PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014  
Página:
 1
/
 4  
    
   
 
Data de Lançamento: 03/10/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 17/065-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  135,12  0,00  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 135,12  
Vl.Total:
  135,12  
  
 59/009-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.06  122/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  13.045,00  
 
Item:
  
1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O UPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 
9º E 10º TERMO ADITIVO DE PROGRAMAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 018/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 
258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 13.045,00  
Vl.Total:
  13.045,00  
  
 60/003-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  124/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  132.448,02  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 132.448,02  
Vl.Total:
  132.448,02  
  
 99/007-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  403/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  20.030,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 20.030,00  
Vl.Total:
  20.030,00  
  
 122/010-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.05  123/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  23.666,93  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 23.666,93  
Vl.Total:
  23.666,93  
  
 123/009-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  130/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  13.655,41  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 13.655,41  
Vl.Total:
  13.655,41  
  
 124/008-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  131/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  113.568,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 113.568,00  
Vl.Total:
  113.568,00  
  
 126/009-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  133/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  90.447,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 90.447,00  
Vl.Total:
  90.447,00  
  
 150/009-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.05  129/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  5.000,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.000,00  
Vl.Total:
  5.000,00  
  
 170/028-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  446/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  309,32  0,00  
 
Item:
  1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 309,32  
Vl.Total:
  309,32  
 431/013-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  367/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE  60.985.017/0001-77  J  0,00  0,00  63,64  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0300  
Vl. Unit.:
 2.500,00  
Vl.Total:
  63,64  
  
 797/013-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  365/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  60,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  60,00  
 797/014-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  365/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  60,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  60,00  
 2424/007-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2163/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA NACIONAL  04.196.645/0001-00  J  0,00  0,00  941,47  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014  
Página:
 2
/
 4  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0600  
Vl. Unit.:
 15.000,00  
Vl.Total:
  941,47  
 3850/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3316/2014  Outros/Não Aplicável  MILEYDIS GELIS WANTON  066.207.861-62  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 3851/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3315/2014  Outros/Não Aplicável  ELIETE ARIOSA VALDRIA  066.263.081-57  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 3852/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3314/2014  Outros/Não Aplicável  ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ  066.216.091-67  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 5139/014-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  78,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,00  
Vl.Total:
  78,00  
 5139/015-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  31,20  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE - DIA 16/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - DIA 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR 
DE 7,80 E DIA 20/08 NO VALOR DE 7,80
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 31,20  
Vl.Total:
  31,20  
  
 5313/013-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  1075/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  8,34  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8,34  
Vl.Total:
  8,34  
  
 6511/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  4.000,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,4500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  4.000,00  
  
 6512/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  3.000,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  6,9400  
Vl. Unit.:
 432,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 7039/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5954/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA LISSET TORRES SOFIA  067.485.291-58  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 7041/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5955/2014  Outros/Não Aplicável  MARICELA SUROS CARBONELL  067.647.801-88  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 7043/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5956/2014  Outros/Não Aplicável  MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL  067.483.751-77  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 10180/001-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  93.865,26  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014  
Página:
 3
/
 4  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 93.865,26  
Vl.Total:
  93.865,26  
  
 11073/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.93.01  9904/2014  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  46.374.500/0046-96  J  0,00  0,00  0,00  53,68  
 
Item:
  
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANESCENTE TA 001/2012 - PROCESSO 001.0212.000147/2012 - 
C/C 28.549-8 BB - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 53,68  
Vl.Total:
  53,68  
  
 11396/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.670,40  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.670,40  
Vl.Total:
  1.670,40  
 11749/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  797,15  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 797,15  
Vl.Total:
  797,15  
 11750/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  127,20  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,20  
Vl.Total:
  127,20  
 11751/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  100,00  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 100,00  
Vl.Total:
  100,00  
 11811/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  563,05  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18).
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 112,61  
Vl.Total:
  337,83  
  
 
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 
AS 06 DA MANHÃ) - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO 
GINÁSIO MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO
  SV  2,0000  112,61  225,22  
  
 11812/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  1.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO 
MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 600,00  
Vl.Total:
  1.200,00  
  
 11813/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  -6.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 94/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -6.000,00  
Vl.Total:
  -6.000,00  
 11814/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10351/2014  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS 
NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 28/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
  1,0000  33,01  33,01  
  
 11815/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.91.01  10331/2014  Outros/Não Aplicável  JAIRO NUNES DE OLIVEIRA  307.602.668-24  F  500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001191 - 17.2004.8.26.0495 - ORDEM 
Nº 159/04 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014  
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 4  
    
   
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2